两家量化私募破百亿，总量扩容至113家

今年以来，A股迎来了一轮强势反弹行情，经受住考验的私募们等来了发展良机，一些机构更是强势崛起，跻身“百亿私募俱乐部”。

私募排排网最新数据显示，今年2月份新增了3家百亿私募，其中稳博投资、千宜投资首次晋级成为百亿量化私募，跻身头部量化私募行列。

值得注意的是，最近两年量化私募发展迅速，但百亿量化私募数量却是起起伏伏。在2021年底与2022年底，百亿量化私募数量均持平，都为28家。

由于超额收益的下滑以及遭遇回撤的考验，不少头部量化私募都暂时停下了扩张脚步。进入2023年，头部量化私募终于迎来新兵，稳博投资和千宜投资晋级后，百亿量化私募数量增至30家，重回巅峰期。

公开资料显示，稳博投资成立于2014年，投资范围涉商品期货、股票等诸多领域。该公司员工数90人左右，核心人物包括殷陶、郑耀等。据了解，目前稳博投资的产品线包括指数增强、量化对冲等系列。在指数增强产品中，稳博投资主要发力1000指增及量化选股产品。从业绩表现来看，该公司旗下中证1000指数增强系列代表产品在2022年取得了超过5%的收益，同期中证1000指数-21.58%，取得超过25%的超额收益。

在规模上台阶后，将如何应对该挑战？稳博创始合伙人郑耀曾表示，规模和业绩之间，永远是业绩排第一位，不要尝试触碰策略容量的边界。这样即使遇到市场的变化，也能给策略留有转身的余地。

“从策略上来看，还是有非常多的发力点。首先是方法论的持续迭代，比如引入宏观经济变量等等。量化行业每次大的新旧迭代，都是依托研究方法论的创新，在这个维度希望早发现新方法，早获取第一段盈利。”郑耀表示。

另一家晋级百亿的千宜投资，成立于2015年5月，2020年4月在中国基金业协会完成备案登记，2020年6月11日成立旗下首只私募基金产品“千宜CTA进取一号”。

通过股权穿透，千宜投资的股东正是裘慧明、解环宇，分别持有公司50%股份。裘慧明、解环宇还是百亿量化私募明汯投资的股东，即裘慧明、解环宇同时坐拥两家百亿量化私募，不过这在私募行业并不罕见。

数据统计发现，有超过10家以上的百亿私募都有其关联的私募，如希瓦、凯丰、幻方、林园投资、源乐晟资产、宁波宁聚、敦和资产、阿巴马资产、清和泉资本、泓澄投资，不乏部分私募旗下有两家百亿私募。

据了解，明汯相对更专注于开发和实践量化选股策略，而千宜相对更专注商品期货投资和宏观领域，尤其是商品基本面策略，在商品期货投资领域力争达到“精而专”的目标。

此外，王亚伟的千合资本管理规模重回百亿元。作为曾经的“公募一哥”，王亚伟2012年从华夏基金离任，创立私募千合资本，一度备受市场热捧，其产品认购门槛一度高达千万元。最近几年，千合资本光环不在，投资业绩也表现不佳，去年10月管理规模跌破百亿元。

来源：券商中国

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