900亿A股投资图谱曝光!高瓴旗下中国价值基金持股规模最大
发布者:金融小镇网 发布时间:2022-09-06 10:44:05随着A股上市公司半年报收官,高瓴的A股投资图谱已全部浮现。金融小镇网据不完全统计,上市公司半年报显示,HHLR中国基金、中国价值基金、珠海明骏、高瓴骅盈、HPPC Holding SARL、高瓴智臻等不少高瓴系投资机构出现在半年报中,合计持股市值达938亿元。
其中,高瓴旗下中国价值基金持股规模最大,截至二季度末,持有隆基绿能、宁德时代、广联达、用友网络4家A股上市公司,合计持股市值525.93亿元。
在不少投资案例中,高瓴盈利丰厚,宁德时代便是其一。2020年7月,宁德时代定增被“疯抢”,高瓴当时通过旗下中国价值基金和HCM中国基金以161元/股的增发价格,耗资100亿元认购宁德时代6211.18万股股票。此外,高瓴系股权投资公司高瓴穗成当时也认购了372.67万股。
不过,进入宁德时代前十大股东的仅有高瓴旗下中国价值基金,因此,在宁德时代的业绩报告中,只有高瓴旗下中国价值基金的持仓动态,高瓴旗下HCM中国基金以及高瓴穗成的持仓动态无迹可寻。
高瓴通过旗下中国价值基金参与定增的宁德时代限售股解禁后,曾接连减持,截至今年一季度末,该基金持股数量已降至3884.19万股,二季度持仓未变。如果按照最高价计算,高瓴持有的该部分股票最高盈利超3倍,目前盈利也接近2倍。
今年6月,宁德时代450亿定增落地,高瓴通过旗下的HHLR中国基金,以410元/股的增发价格,耗资30亿元再次认购了宁德时代731.71万股股份。按照目前价格计算,高瓴第二次定增入局宁德时代盈利14%,金额约为4亿元。
通过定增“宁王”,高瓴可谓赚得盘满钵满。而在高价入局隆基绿能后,高瓴同样也是盈利丰厚。2020年12月底,高瓴受让隆基绿能二股东李春安2.26亿股,占公司总股本的6%。在该次受让股份过程中,高瓴付出了158.41亿元的成本,每股受让价格为70元,较该此交易前一个交易日有10%的折价。
随后,2021年和2022年,隆基绿能先后两次进行了送股,两次送股比例均为每10送4股,依次计算,高瓴受让的股份成本价约为35.71元/股。
实际上,在高瓴入局之前,隆基绿能2020年全年涨近3倍,在此前提下,这个交易价格似乎并不便宜,更谈不上“抄底”。但事后证明,高瓴高价入局隆基绿能后,仍盈利不少。以隆基绿能最高价计算,高瓴持有隆基绿能股份盈利则翻倍,而以最新价格计算,高瓴也赚了40%以上,金额约为70亿元。
长期跟踪高瓴的投资者不难发现,新能源一直在其投资范围之内。2020年9月,高瓴通过天津礼仁、珠海赫成两家公司,分别以72元/股的增发价格认购恩捷股份定增股份1250万股、833.33万股,合计耗资约15亿元。随着恩捷股份股价大幅走高,高瓴在2021年二季度减持125万股,随后便退出了公司前十大股东名单。高瓴投资恩捷股份金额虽然相对较少,但同样盈利丰厚,恩捷股份最高价曾达到318.7元,目前价格仍在200元左右,远超当初增发价格。
通威股份也是高瓴通过定增入局的股票,2020年12月,高瓴认购了通威股份约5亿元定增,当时的增发价格为28元/股。但由于其持股数未进入前十标准,其后期持股情况无法得知。若高瓴坚持持股至今,盈利接近翻倍。
来源:券商中国
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