年内私募自购超30亿：百亿私募转乐观 看好中长期机会

金融小镇网12月1日讯：在今年震荡的市场行情下，不少头部私募选择积极自购布局。最新的一则消息是11月29日，聚鸣投资发布“以自有资金申购旗下产品”的公告，宣布以自有资金申购旗下权益产品5000万元。

根据私募排排网不完全统计数据显示，截止11月30日，年内一共有23家私募发布自购公告，合计自购金额约31.26亿元。

其中12家私募自购金额在1亿元及以上，单家私募最大自购金额约为8亿元。

在私募自购军团中，百亿私募为自购主力军，年内一共有16家百亿私募自购，金额约28.58亿元。

私募“自购潮”

今年市场总体表现不佳，但看重“长期投资”和“价值投资”的部分私募公司掀起“自购潮”。

11月29日，百亿级私募聚鸣投资发布公告称，公司于近日以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元。

11月23日，百亿私募保银投资也发布公告称，公司计划于本年度以自有资金及员工资金合计1亿元申购公司旗下管理的基金产品。

11月1日，睿郡资产公告称，自2022年9月以来，公司及员工累计出资超6000万元追加申购旗下基金。此前公告显示，原公募明星基金经理、睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非，以不少于4000万元的个人资金，认购5月9日开始募集的睿郡承非系列产品。

10月28日，思勰投资公告，公司自有资金、合伙人及员工个人资金追加申购旗下基金，总计不低于1亿元，其中不少于70%的自购资金投资于偏多头类的基金产品。同时，公司承诺在未来一年的任何时点，公司自有资金、合伙人及员工个人资金所持有公司产品在多头类策略上的规模不低于3亿元，在其他类策略产品上不低于1亿元。

根据私募排排网不完全统计数据显示，截止11月30日，年内一共有23家私募发布自购公告，合计自购金额约31.26亿元，其中12家私募自购金额在1亿元及以上，单家私募最大自购金额约为8亿元。

私募自购军团中，百亿私募为自购主力军，年内一共有16家百亿私募自购，金额约28.58亿元。

据不完全统计，年内有10多家百亿私募自购金额在1亿元及以上。

其中，凯丰投资自购约8亿元，是年内自购金额最高的百亿私募；九坤投资和幻方量化年内自购金额均超3亿元，分别为3.6亿元、3.5亿元；宁泉资产、石锋资产、灵均投资、景林资产、思勰投资、永安国富、汉和资本、保银投资、睿郡资产年内自购金额为1亿元及以上。

具体来说，年内23家私募自购情况如下：

聚鸣投资5000万元、保银私募基金1亿元、睿郡资产1亿元、思勰投资大于1亿元、宏锡基金5000万元、正心谷资本3000万元、宁泉资产1.1亿元、石锋资产1.08亿元、凯丰投资约8亿元、九坤投资3.6亿元、永安国富1亿元、汉和资本1亿元、灵均投资1.5亿元、林园投资大于5000万元、赫富投资4000万元、宁波幻方量化3.5亿元、景林资产大于1亿元、大朴资产5000万元、宽投资产5000万元、谢诺辰阳2000万元、久阳润泉资本2251万元、磐耀资产2500万元、弘尚资产大于6000万元。 

看好中长期机会

今年市场震荡加大。

截至11月30日，年内上证指数跌13.42%，深证成指跌25.23%，创业板指跌29.41%。

不过，11月份，上述A股三大指数联袂上涨，涨幅分别为8.91%、6.84%、3.54%。

事实上，随着11月市场行情向好，近1个月左右，不少私募对后市表示乐观。

自购的百亿私募，在自购公告时纷纷表示自己自购的原因是看好资本市场长期发展，以及对自身管理能力有信心：

比如，11月29日，百亿私募聚鸣投资公告自购原因公告是，“基于对中国资本市场长期的坚定看好、对私募基金行业高质量发展以及公司主动投资管理能力的信心”。

又如，11月23日，百亿私募保银投资自购公告称，原因是“基于对资本市场长期健康稳定发展的预期和对自身投资管理能力的信心”，并表示，保银集团奉行长期投资原则，后续将继续增加自有资金投入规模。

此外，10月28日，思勰投资自购公告称，“资本市场进入底部区域，已具备长期投资价值”。

事实上，11月私募的操作随着市场行情起伏的确曲折多变。

11月初，A股迎来大幅反弹，股票私募仓位指数也随之大幅上涨。

11月的第一周，私募排排网数据显示，截止11月6日，股票私募仓位指数为79.70%，较前一周加仓了1.61%。满仓私募（仓位大于80%）占比从56.34%上升至60.47%，提升了4个点。

其中，百亿股票私募仓位指数从75.34%大幅加仓至82.36%，较前一周大幅加仓了7.02%。

不过，11月的第二周，大幅反弹之后的A股迎来震荡休整期，股票私募仓位借机小幅减仓。

私募排排网数据显示，截止11月13日，股票私募整体仓位指数为79.47%，相比上周小幅下降0.23%。

其中，百亿股票私募仓位指数为82.08%，相比11月第一周小幅下降0.28%，减仓较少。

11月第三周，11月14日到11月20日当周，A股冲高回落，股票私募提前小幅减仓。

私募排排网数据显示，截止11月20日，股票私募仓位指数为78.13%，相比前一周下降1.34%。

其中，百亿股票私募仓位指数为76.39%，相比前一周下降了5.69%。

总体来看，今年私募业绩不太好。

根据私募排排网统计，截至10月末，有业绩更新的1616家股票策略私募1-10月平均收益为-15.61%。

分规模来看，65家百亿股票私募年内整体收益为-13.58%，其中正收益占比仅为9.23%。

但11月中旬，私募排排网调查结果显示，65%的私募认为A股已经迎来重要转折点，市场担忧的主要关键因素迎来实质性好转，市场主要阴霾已经消散，百亿私募态度已经明显乐观。

星石投资认为，市场情绪有望出现持续回暖，前期股市的低迷更多的是海内外不确定带来的情绪压制导致的，防疫、地产融资和美联储等方面的积极信号大概率会带动股市情绪回暖和股票市场的反弹。

景林资产认为，A股、港股市场大概率处于或者已经度过了最悲观的时刻，不应该在这个时候卖出被严重低估的公司，现在应该更专注于检验这些公司核心竞争力的变化。展望明年，A股与港股有望实现很好的投资回报。

来源：私募排排网