华尔街顶级机构对科技股现分歧：英伟达和特斯拉涨超50%，谁在加仓？

华尔街投资大佬对科技股的潜力在去年第四季度就出现分歧。

界面新闻记者不完全梳理，目前已有桥水基金、高盛、摩根大通、景顺、贝莱德、巴菲特的伯克希尔和索罗斯基金等华尔街机构提交13F报告，披露2022年四季度的持仓规模和变动情况。

众所周知，13F报告被誉为“股市风向标”，投资者得以一窥华尔街大佬的最新投资思路。

根据Wind报道，就持仓规模而言，目前已披露最新13F报告的华尔街机构中，多数机构持仓规模有所扩大，贝莱德四季度持仓总市值从上一季度的2.94万亿美元上升至3.192万亿美元。

但全球最大对冲基金桥水基金同期的持仓总市值出现缩水，从2022年三季度末的197.55亿美元减少至183.2亿美元，环比下降7.3%。报告期内，桥水基金在持仓组合中新增87只个股，增持265只个股，减持457只个股并清仓133只个股，前十大持仓标的占总市值的32.29%。

美股2023年迎来开门红，年初至今（2月15日）纳斯达克指数累计涨超15%，科技股涨势强劲，纳斯达克指数正迎来2022年7月以来的最佳月度表现。

但上述机构对科技股的态度在去年第四季度出现分歧：2022年四季度桥水共清仓133只，清仓排在前五的个股中，前三都是芯片股，分别是：72.271万股AMD（AMD），市值4580万美元；57.6159万股美光科技（MU），市值2890万美元；18.0269万股英伟达（NVDA），市值2190万美元，桥水还卖出了94%的微软（MSFT）、苹果（AAPL）的持仓，以及砍掉五成谷歌（GOOGL）和35%的META（META）持仓。

表：桥水主要科技股持仓情况

和桥水相反，全球规模最大的资管集团之一的贝莱德Q4全线增持了美股市值最大的五只科技股和特斯拉（TSLA)。贝莱德Q4增持规模最大的标的当属微软(MSFT）和苹果（AAPL），分别加仓了约1320万股和近900万股。

表：贝莱德增持五大科技股

表：贝莱德加仓微软与苹果

各大顶级机构去年第四季度的调仓显示：高盛在四季度减持特斯拉，增持英伟达；摩根四季度增持英伟达，同时小幅增持特斯拉；景顺四季度增持英伟达；文艺复兴科技四季度增持特斯拉；方舟基金四季度减持英伟达。

根据Wind数据统计，自年初以来，美股科技股中英伟达与特斯拉涨势最为强劲，英伟达上涨55.77%，特斯拉上涨73.92%。

据中信证券报告分析，结合宏观经济、科技产业周期、企业估值等维度因素的综合考量，仍乐观看待美股科技股今年上半年的表现，市场预期率先触底的半导体、互联网最具确定性，同时伴随四季报后业绩预期的充分Derisk，叠加后续货币政策转向预期不断增强，偏长久期资产属性的软件SaaS板块亦有望进入股价上行周期。

中概股方面，四季度桥水减持理想46%的持仓，爱奇艺、蔚来也遭到近3成的减持；贝莱德Q4值得关注的操作包括加仓144万股哔哩哔哩(增持比例近600%)，理想汽车几乎被清仓，减仓2688万股；高盛减持阿里巴巴，增持台积电、拼多多；四季度小摩增持阿里巴巴、减持台积电。

表：桥水减持三大中概股

表：贝莱德主要中概股持仓情况

来源：界面新闻