私募规模暴增八成多！百亿私募已达72家

近日，2021年度（第十六届）中国私募基金风云榜中期策略会暨2020年（第二届）中国银河专业交易策略公开赛颁奖典礼在上海举行。

在会议上，朝阳永续基金研究院研究总监回顾了2021年上半年私募基金行业的发展，并发布了《2021年上半年私募市场白皮书》。

数据显示，截至6月末，我国共有8918家证券类私募基金管理人，管理规模约4.87万亿元，同期公募基金管理规模约23.29万亿元。不过，虽然私募的总体量仍然较小，但增速非常快，这一规模相比去年6月末实现了83.77%的增长，而同期公募的增速仅为36.25%；如果和去年年末相比，私募的增速约为29.18%，而公募的增速仅为14.27%。

具体到量化私募，在量化股票策略为主的管理人中，头部19家的合计管理规模接近6000亿元的水平，而头部12家量化期货策略的私募基金合计管理规模也超过了600亿元。值得注意的是，从规模曲线的变化来看，2020年量化股票策略的规模增长斜率走陡，到了2021年上半年，尤其是2021年一季度，量化期货策略的规模变化斜率更加陡峭，说明近一年有大量的资金分别涌入这两大策略。

整体来看，私募基金行业仍然呈现高度集中的趋势。截至6月末，管理规模超过百亿的私募基金有72家，合计管理规模2.23万亿元，占到全行业的51.7%。其中，前5家私募基金的总管理规模超过6000亿元，占到全行业的16.79%。

从业绩来看，今年上半年表现最好的是股票多头策略，同类平均收益率为6.67%，紧随其后依次是宏观策略，多策略以及管理期货策略，平均收益率分别为5.79%、5.45%、5.09%。

今年上半年股票市场的行情非常极致，风格切换也非常凌厉，如果看股票多头策略的平均收益率情况，公募的表现要比私募好一些。她猜测，有可能是私募在2、3月份市场回撤时采取了减仓操作，但在行情回暖没有及时把仓位加回去。

此外，今年私募基金的指数增强产品整体业绩较好，其中中证1000指数增强的超额收益率要高于中证500。尹田园表示，这一方面和今年上半年市场较为活跃有关，无论从换手率还是个股差异化的程度来说都非常利于量化策略；另外，从超额收益的角度来看，中证1000的增强效果好于中证500，是因为中证500增强是现在量化私募的主战场，内卷情况比较严重。

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