中报陆续披露 ,百亿级私募重仓行业曝光

截至8月3日，沪深两市已有174家上市公司披露了半年报。从已披露的信息看，共15家百亿级私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中，电子、有色金属等行业龙头股获私募青睐。

私募介入这些行业

截至8月3日，共15家百亿级私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中，合计持仓总市值高达367.76亿元。其中新进12家上市公司，增持5家上市公司，另有3家上市公司遭减持。

从行业来看，百亿级私募基金尤爱电子和有色金属行业。电子领域，百亿级私募目前持有海康威视、利扬芯片、方邦股份和润欣科技4只个股。除海康威视外，其余3只个股均在二季度获私募基金增持。有色金属领域，百亿级私募目前持有紫金矿业、西部超导、西部矿业和沃尔核材4只个股。除沃尔核材外，其余3只个股也在二季度获私募增持，且主要是高毅资本增持。

从新进和增持个股来看，私募新进个股有西部超导、久立特材、利扬芯片、苑东生物、三棵树等，主要分布在有色金属、食品医疗、电气设备等领域。增持个股主要为紫金矿业、西部矿业、旭升股份等，主要分布在有色金属、汽车、化工等领域。

按照2021年6月30日收盘价计算，百亿级私募持股市值最大的3只个股，依次为海康威视、贵州茅台和紫金矿业。

关注两大领域投资机会

百亿级私募在下半年行情展望中，重点关注了军工和周期性资产。

看好能将中国制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业，如新能源和生物医药，也看好在政策支持下不断发展的高端制造公司。考虑到军工行业进入新景气阶段，会阶段性配置该行业核心供应链公司。对于消费板块，则将持续关注被错杀机会，适当时候会考虑增持。

基于宏观环境和估值性价比维度考虑，后周期资产仍具有相对优势。

在下一阶段资产配置上，可关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向，尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。消费与服务等行业受疫情影响最大，存量供给大面积退出，增量供给持续低迷，线下服务行业集中度加速提升的确定性强。在此背景下，即便需求端平稳修复，优质头部公司也能通过市场份额扩张，在通胀环境下实现量价齐升，从而获得持久的盈利改善。

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