青岛上合示范区第二只QDLP基金试点落地，QDLP基金如何设立？
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-08-09 11:33:56近日，金融小镇网从青岛上合示范区管委会获悉，上合示范区第二只QDLP基金试点正式落地，由浙江量化硅谷控股有限公司发起设立，计划分为Ⅰ期和Ⅱ期发行，投资对象专注于境外非上市企业的股权和债券，主要投资碳中和领域与新能源企业。
去年10月，青岛市首只QDLP基金落户上合示范区，试点额度为1.5亿美元。至此，上合示范区已有两只QDLP基金落地，总试点额度达到2.5亿美元，为境内资金“出海”投资搭建桥梁，更好助力中国企业“走出去”。
QDLP基金，即QDLP投资者认购的私募基金产品，是指QDLP基金管理人发起设立并在获批的额度范围内向QDLP投资者募集的有限合伙型基金，在境内募集人民币资金，投向海外市场。
去年3月19日，国家外汇管理局批准青岛市开展合格境内有限合伙人（QDLP）对外投资试点，青岛市成为全国QDLP试点资格城市，首批获得30亿美元的试点额度。去年10月，上合示范区与中俄能源投资私募基金管理（青岛）有限公司合作，发起设立以人民币或外汇进行境外投资的海外投资基金，基金试点额度1.5亿美元，目前已参与哈萨克斯坦札纳塔斯100兆瓦风电项目等项目投资，通过能源及相关领域的双向投融资，进一步畅通境内资金对外投资渠道，丰富上合示范区现代金融业态。
海南QDLP试点企业的设立运作流程
为进一步落实《海南自贸港建设总体方案》，全力推动海南自贸港贸易投资自由便利流动及分阶段开放资本项目，海南QDLP制度在这样的发展契机中应运而生，在借鉴其他试点地区的先进经验的基础上，海南QDLP制度的试点运作方面均实现了一定突破，更加灵活便捷，未来有望受到境内外投资机构及投资者的青睐。
海南QDLP制度在试点企业设立运作流程方面，核心要点包括：
1、海南QDLP试点工作在海南省政府直接领导下，由海南省地方金融监督管理局（“海南省金融办”）牵头，相关单位根据职责共同参与。 2、首批QDLP试点企业名单及首次试点额度建议需报省政府同意，非首批QDLP试点企业名单由海南省金融办组织上图中相关单位共同审核、确定试点额度。因此首批获得海南QDLP试点资格的企业，将拥有一定的示范性及里程碑意义，为海南后续QDLP业务开展提供参考。 3、海南QDLP基金投资境外PE/VC盲池基金或直投项目时，无需额外履行ODI制度项下的商务部门和发改部门的审批/备案流程，海南发改委和海南商务厅根据实际情况要求参与试点资格和额度的共同审核。 4、类似于上海QDLP制度，海南QDLP制度将外汇额度直接给到海南QDLP基金管理企业，提升了海南QDLP基金管理企业在发起设立基金、日常投资操作中的灵活性。
来源：综合自青岛日报/观海新闻/北京市竞天公诚律师事务所
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