2020年新备案私募证券基金规模创下过去三年新高

（一）总体情况

1.私募证券投资基金规模快速增长

截至2020年末，自主发行且正在运作的私募证券投资基金51363只（含FOF），较2019年末增加12692只，同比增长32.8%；规模合计为3.70万亿元，较2019年末增加16435.25亿元，同比增长79.8%；平均单只基金规模为7207.70万元，较2019年末增加1884.42万元,同比增长35.4%。

私募证券投资基金数量变化

私募证券投资基金规模变化

2.新备案基金规模创下过去三年新高

2020年当年新备案私募证券投资基金20079只（含FOF），较2019年增长7035只，同比增长53.9%；备案规模4289.97亿元，较2019年规模增长2543.16亿元，同比增长146.0%。

新备案规模上涨主要由股票类基金和混合类基金贡献，固定收益类产品新备规模下降。股票类基金募集规模1569.93亿元，同比大涨249.0%，占全部私募证券基金募集总规模的36.6%；混合类基金募集规模1277.80亿元，同比增长40.9%，占全部私募证券基金募集规模的29.8%；固定收益类基金募集规模237.61亿元，同比下降26.5%。

3.量化基金快速发展

2020年量化基金规模大幅增长。截至2020年末，共有量化/对冲策略基金13465只（含FOF），规模合计6999.87亿元，分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的26.2%和18.9%，较2019年分别增长26.2%和66.5%。2020年量化基金新备案规模318.69亿元，同比增长365.0%。

私募证券投资基金量化对冲情况

4.顾问管理类私募证券投资基金规模持续增长

截至2020年末，正在运作的顾问管理类产品共有2961只，规模合计5958.36亿元，较2019年增长18.6%，增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献，而基金及子公司专户、证券资管规模显著下降。2020年新备案顾问管理类产品896只，规模1224.48亿元，同比增长100.8%。

顾问管理类产品规模变化

顾问管理类不同产品类型的产品规模变化

（二）投资者及投向分析

1.私募证券基金以居民投资者为主，居民资金占比增加，企业资金占比下降

截至2020年末，私募证券投资基金的各类型投资者中，居民投资者[6]数量占比达87.8%，私募证券基金净资产中，居民持有1.71万亿元，较2019年末增长89.8%，在私募证券基金净资产中占比46.0%，同比增加2.56个百分点；各类资管计划[7]数量占比为8.2%，在私募证券基金净资产中占比37.4%；企业投资者[8]数量占比4.0%，在私募证券基金净资产中出资额6100.89亿元，较2019年末增长23.7%，相关资金占比达16.4%，占比减少7.38个百分点。

私募证券投资基金各类投资者投资规模比例分布

2.持有股票规模大幅增长

私募证券管理人普遍增加股票资产配比，减少债券、买入返售金融资产等稳健性资产配比。截至2020年末私募证券投资基金持有股票规模1.74万亿元，较2019末增长113.7%;持有债券规模2366.83亿元，较2019年末增长24.3%。

私募证券投资基金境内证券投资分布情况（亿元）

3.投向资管产品规模大幅增长

截至2020年末，私募基金投向资管产品的规模1.18万亿元，较2019年末增长73.7%，其中投向私募基金产品规模最大（主要是FOF），规模达9755.17亿元，同比增长99.0%，增长最快；投向保险资管、证券资管规模下降。

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